Usos do relatório

Após o download do relatório, você terá um arquivo pronto para consulta e poderá importá-lo para o programa de sua escolha.

Sugerimos que o baixe no formato csv para facilitar a visualização em um programa compatível. Certifique-se de que o arquivo esteja configurado no formato UTF-8 para evitar problemas de leitura.

Conteúdo do relatório

Campo do relatório	Descrição
Initial Available Balance	Saldo inicial. Indica o valor que estava disponível na data inicial do período que você selecionou para fazer a reconciliação.
Release	O detalhe das liberações de dinheiro que incluem o saldo inicial e das transações que impactam o saldo total.
Block	Bloqueios de dinheiro por disputas.
Unblock	Desbloqueios após a resolução das disputas.
Subtotal	Soma das transações que compõem cada seção.
Total	Resultado final composto pela soma de todos os subtotais. Ou seja: subtotal `Release` + subtotal `Block` + subtotal `Unblock` = resultado total. É a diferença entre o valor líquido total creditado e o valor líquido total debitado.

Além disso, o relatório reflete os conceitos contábeis de débito (dinheiro que você precisa pagar) e crédito (dinheiro que você tem a receber), organizando o relatório em duas colunas, uma para cada conceito:

Seu crédito estará na coluna NET_CREDIT_AMOUNT.
Sua dívida estará na coluna NET_DEBIT_AMOUNT.

Os saldos disponíveis das transações são exibidos nas colunas NET_CREDIT (crédito) e NET_DEBIT (débito) de acordo com o valor positivo ou negativo. Nesses campos, também são detalhados o valor bruto e os descontos relativos a financiamentos, impostos e custos de envio, resultando no valor líquido final.

Caso uma transferência não seja concluída, o relatório permanecerá válido. O valor será reembolsado para sua conta e a transação será exibida em uma nova linha na coluna NET_CREDIT.

Importante

Tenha em mãos o Glossário do Relatório de Liberações para consultá-lo quando precisar conferir algum termo técnico.