Usos del reporte
Una vez que el reporte esté listo y descargado, tendrås un archivo preparado para consultar las planillas de cålculo e importarlas al programa de conciliación que utilices.
Para consultar el reporte, recomendamos descargarlo en formato .csv y abrirlo en una hoja de cĂĄlculos o cualquier programa de visualizaciĂłn. Configura tu programa para que soporte el formato UTF-8, asĂ evitas problemas de lectura.
Contenido del reporte
Campo del informe | DescripciĂłn |
Initial Available Balance | Saldo inicial. Indica el valor que estaba disponible en la fecha inicial del perĂodo seleccionado para la conciliaciĂłn. |
Release | Detalle de las liberaciones de dinero que incluyen el saldo inicial y las transacciones que impactan el saldo total. |
Block | Bloqueos de dinero por disputas. |
Unblock | Desbloqueos después de la resolución de las disputas. |
Subtotal | Suma de las transacciones que componen cada secciĂłn. |
Total | Resultado final compuesto por la suma de todos los subtotales. Es decir: subtotal Release + subtotal Block + subtotal Unblock = resultado total. Es la diferencia entre el valor neto total acreditado y el valor neto total debitado. |
AdemĂĄs, el reporte refleja los conceptos contables del debe (dinero que debes pagar) y haber (dinero que debes cobrar), organizando el reporte en dos columnas, una para cada concepto:
NET_CREDIT_AMOUNT
.
Tu debe estarĂĄ en la columna
NET_DEBIT_AMOUNT
.Los saldos disponibles de las transacciones liquidadas se muestran en las columnas NET_CREDIT_AMOUNT
(acreditado) y NET_DEBIT_AMOUNT
(debitado) dependiendo de si el monto es positivo o negativo. En estos campos tambiĂ©n se detallan el monto bruto y los descuentos relacionados con financiamientos, impuestos y costos de envĂo, dando como resultado el valor neto final.
Si esto pasa, el reporte sigue siendo vĂĄlido. El dinero vuelve a tu cuenta y la operaciĂłn aparecerĂĄ en el reporte como una nueva lĂnea en la columna NET_CREDIT_AMOUNT
.
Ejemplo de reporte
Observa lo que compone el Reporte de Liberaciones en el siguiente ejemplo para identificar las secciones y analizar tus propios reportes:
La versiĂłn por defecto mostrarĂĄ una vista extendida de las columnas. El reporte final tendrĂĄ la mayor cantidad de detalles posible.
OrganizaciĂłn del informe
Mira el siguiente ejemplo para entender la organizaciĂłn del reporte: