Quais documentos devo enviar?

Os documentos que você deve enviar dependem do tipo de sociedade. Pedimos isso porque é necessário verificar se o uso da conta corresponde à atividade comercial cadastrada. É um requisito do Banco Central do Brasil.

  • Microemprendedor Individual (MEI)
    Envie algum destes comprovantes de renda:
    - Declaração Anual do CNPJ MEI (do último ano).
    - Declaração de Faturamento Anual, assinada por um contador credenciado (do último ano).
    -Declaração Anual do Simples Nacional (DASN- MEI).

imagem do declaracao de faturamento

 

Exemplo de Declaração de Faturamento Anual

imagem do DANS MEI


Exemplo de Declaração Anual do CNPJ MEI

  • Empresário Individual, Micro-Empresa (ME),  Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), Sociedade Limitada Unipessoal (SLU)
    -Envie algum destes comprovantes de faturamento:
    - Balanço Patrimonial (do último ano). Certifique-se de acrescentar o Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE).
    - Declaração de Faturamento Anual, assinada por um contador credenciado (do último ano).
    -DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais)

imagem do balanço patrimonial


Exemplo de Balanço Patrimonial

imagem do DEFIS


Exemplo de DEFIS

  • Empresa Unipessoal ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)
    -DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais)

  • Sociedade Empresária Limitada (LTDA), Sociedade Simples Pura ou Limitada, Sociedade Anônima Aberta ou Fechada, Empresa Pública ou de Economia Mista, ou outras sociedades de Médio e Grande Porte
    -Envie algum destes comprovantes de faturamento:
    - Balanço Patrimonial (do último ano). Certifique-se de acrescentar o Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE).
    - Declaração de Faturamento Anual, assinada por contador credenciado (do último ano).

Imagem do demonstraitvo do resultado do exercicio


Exemplo de Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE)

 

  • Cooperativa ou Organização sem fins lucrativos
    -Envie algum destes comprovantes de faturamento:
    - Balanço Patrimonial (do último ano). Certifique-se de acrescentar o Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE).
    - Declaração Anual de Recursos e Doações recebido para sua manutenção, assinada por contador credenciado (do último ano).

Além disso, podemos pedir a última Ata de Assembléia com Eleição da Diretoria ou Conselho de Administração, e a última Ata de Assembléia de reunião de sócios com identificação e distribuição do Capital Social da Sociedade ou distribuição de ações entre os acionistas e identificação dos beneficiários finais da sociedade, de acordo com o tipo de empresa.

 

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